| INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - USD |
    
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| DAX | 25.401,71 | 140,07 | 0,55% |
| TecDax | 3.835,98 | 15,74 | 0,41% |
| MDAX | 32.266,78 | 99,61 | 0,31% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.771,14 | 4,89 | 0,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1679 | 0,00 | 0,39% |
| EUR/Yen | 184,6557 | 0,92 | 0,50% |
| EUR/CHF | 0,9298 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2560 | 0,01 | 0,69% |
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| baha Brent Indication | 63,32 | 0,35 | 0,56% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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