| INVESCO US VALUE EQUITY FUND C SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD |
    
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| DAX | 25.273,03 | 11,39 | 0,05% |
| TecDax | 3.827,91 | 7,67 | 0,20% |
| MDAX | 32.106,99 | -60,18 | -0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1686 | 0,01 | 0,45% |
| EUR/Yen | 184,4812 | 0,75 | 0,41% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2554 | 0,01 | 0,64% |
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| baha Brent Indication | 63,07 | 0,09 | 0,15% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.299,70 | 96,91 | 4,40% |
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