| MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED CHF ACCUMULATION R UNITS |
    
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| DAX | 24.283,59 | -46,44 | -0,19% |
| TecDax | 3.760,72 | -29,24 | -0,77% |
| MDAX | 30.159,91 | 19,30 | 0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1603 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 176,1092 | -0,13 | -0,07% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8706 | 0,00 | 0,35% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2564 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 62,07 | 0,59 | 0,96% |
| Gold | 4.174,44 | -126,32 | -2,94% |
| Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
| Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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