| INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR |
    
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| DAX | 25.267,57 | 5,93 | 0,02% |
| TecDax | 3.835,70 | 15,46 | 0,40% |
| MDAX | 32.113,34 | -53,83 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1690 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 184,4612 | 0,73 | 0,40% |
| EUR/CHF | 0,9307 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,2560 | 0,01 | 0,69% |
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| baha Brent Indication | 63,01 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.299,70 | 96,91 | 4,40% |
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