| INVESCO STERLING BOND FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - GBP |
    
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| DAX | 23.624,69 | 160,06 | 0,68% |
| TecDax | 3.521,66 | 24,70 | 0,71% |
| MDAX | 29.108,37 | 92,48 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.106,43 | 88,07 | 0,35% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1585 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Yen | 181,3660 | 0,80 | 0,44% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8769 | -0,00 | -0,22% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,2397 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,61 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 4.141,55 | 15,78 | 0,38% |
| Silber | 52,43 | 1,20 | 2,33% |
| Platin | 1.572,89 | 8,73 | 0,56% |
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