| NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT FUND - USD I ACC |
    
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| DAX | 23.523,06 | 58,43 | 0,25% |
| TecDax | 3.497,71 | 0,75 | 0,02% |
| MDAX | 29.125,16 | 109,27 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1573 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 181,0368 | 0,47 | 0,26% |
| EUR/CHF | 0,9333 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8793 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2399 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 62,56 | -0,01 | -0,02% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.568,19 | 4,03 | 0,26% |
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