| NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - CHF HEDGED I ACC |
    
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| DAX | 24.210,67 | -62,45 | -0,26% |
| TecDax | 3.759,95 | -8,92 | -0,24% |
| MDAX | 30.894,60 | -178,53 | -0,57% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.463,85 | 38,24 | 0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | 0,00 | 0,34% |
| EUR/Yen | 171,8500 | 0,16 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9366 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8644 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,28% |
| CHF/US$ | 1,2447 | 0,00 | 0,35% |
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| baha Brent Indication | 67,95 | -1,23 | -1,78% |
| Gold | 3.375,62 | 4,59 | 0,14% |
| Silber | 38,45 | -0,26 | -0,66% |
| Platin | 1.346,87 | -12,13 | -0,89% |
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