| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE B USD DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 24.603,04 | -177,75 | -0,72% |
| TecDax | 3.613,05 | 7,33 | 0,20% |
| MDAX | 31.524,63 | -12,70 | -0,04% |
| Dow Jones (EOD) | 49.240,99 | -166,67 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 24.762,50 | -576,12 | -2,27% |
| S & P 500 (EOD) | 6.917,81 | -58,63 | -0,84% |
| SMI | 13.508,12 | 135,54 | 1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1799 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Yen | 184,9422 | 0,83 | 0,45% |
| EUR/CHF | 0,9166 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8644 | 0,00 | 0,19% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,61% |
| CHF/US$ | 1,2872 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 70,04 | 1,21 | 1,75% |
| Gold | 4.985,63 | 67,48 | 1,37% |
| Silber | 90,59 | 4,39 | 5,09% |
| Platin | 2.302,20 | 45,26 | 2,01% |
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