| INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND A (NZD HEDGED) MONTHLY DISTRIBUTION-1 |
    
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| DAX | 23.736,46 | -197,67 | -0,83% |
| TecDax | 3.858,19 | -23,17 | -0,60% |
| MDAX | 30.231,91 | -156,24 | -0,51% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.978,36 | -13,88 | -0,12% |
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| EUR/US$ | 1,1775 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 170,0015 | -0,39 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8619 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2603 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 68,65 | -0,37 | -0,54% |
| Gold | 3.332,64 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 36,92 | 0,61 | 1,69% |
| Platin | 1.386,68 | -5,59 | -0,40% |
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