| NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - CHF HEDGED O ACC |
    
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| DAX | 20.954,83 | 580,73 | 2,85% |
| TecDax | 3.388,55 | 91,12 | 2,76% |
| MDAX | 26.627,26 | 853,00 | 3,31% |
| Dow Jones (EOD) | 40.524,79 | 312,08 | 0,78% |
| Nasdaq 100 | 18.796,02 | 105,97 | 0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 5.405,97 | 42,61 | 0,79% |
| SMI | 11.499,46 | 259,63 | 2,31% |
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| EUR/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 162,4615 | 0,11 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9268 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8602 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,07% |
| CHF/US$ | 1,2248 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 64,49 | 0,14 | 0,22% |
| Gold | 3.204,77 | -19,35 | -0,60% |
| Silber | 32,18 | 0,92 | 2,93% |
| Platin | 951,50 | 7,40 | 0,78% |
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