| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE A GBP DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 19.397,06 | -28,67 | -0,15% |
| TecDax | 3.390,86 | -5,97 | -0,18% |
| MDAX | 26.228,73 | 2,91 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.711,62 | 1,82 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 158,6378 | -1,30 | -0,82% |
| EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8319 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,73% |
| CHF/US$ | 1,1358 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,46 | -0,34 | -0,46% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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