| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 24.618,44 | 7,19 | 0,03% |
| TecDax | 3.720,93 | -26,54 | -0,71% |
| MDAX | 30.644,90 | -276,16 | -0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.186,53 | 88,35 | 0,35% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1568 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 176,5980 | -0,41 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,25% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,2414 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 65,11 | -0,84 | -1,28% |
| Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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