| GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS I CHF ACCUMULATING |
    
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| DAX | 24.142,88 | 69,21 | 0,29% |
| TecDax | 3.920,29 | 23,16 | 0,59% |
| MDAX | 30.908,97 | 162,09 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 44.406,36 | -422,17 | -0,94% |
| Nasdaq 100 | 22.719,28 | 33,71 | 0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.229,98 | -49,37 | -0,79% |
| SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1708 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 171,9105 | 0,90 | 0,52% |
| EUR/CHF | 0,9348 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8637 | 0,00 | 0,33% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,64% |
| CHF/US$ | 1,2525 | -0,00 | -0,15% |
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| baha Brent Indication | 69,76 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 3.325,22 | 8,30 | 0,25% |
| Silber | 36,81 | 0,57 | 1,57% |
| Platin | 1.383,07 | 13,08 | 0,95% |
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