| BARINGS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - TRANCHE B USD ACCUMULATION |
    
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| DAX | 24.357,22 | 228,24 | 0,95% |
| TecDax | 3.699,32 | 35,02 | 0,96% |
| MDAX | 30.601,91 | 351,98 | 1,16% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1741 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 186,8787 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9214 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2742 | 0,00 | 0,21% |
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| baha Brent Indication | 103,90 | 0,44 | 0,42% |
| Gold | 4.705,41 | -6,48 | -0,14% |
| Silber | 75,75 | -0,05 | -0,07% |
| Platin | 2.029,90 | 6,34 | 0,31% |
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