| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C CHF ACCUMULATION |
    
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| DAX | 22.428,97 | -365,14 | -1,60% |
| TecDax | 3.786,07 | -63,14 | -1,64% |
| MDAX | 28.287,74 | -333,55 | -1,17% |
| Dow Jones (EOD) | 43.433,12 | -188,04 | -0,43% |
| Nasdaq 100 | 20.932,58 | -200,34 | -0,95% |
| S & P 500 (EOD) | 5.956,06 | 0,81 | 0,01% |
| SMI | 13.042,51 | 17,50 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,0427 | -0,01 | -0,55% |
| EUR/Yen | 156,2710 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9367 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8251 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1132 | -0,00 | -0,43% |
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| baha Brent Indication | 74,00 | 1,45 | 1,99% |
| Gold | 2.872,86 | -28,88 | -1,00% |
| Silber | 31,75 | 0,02 | 0,08% |
| Platin | 972,88 | -8,01 | -0,82% |
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