| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE N USD ACCUMULATION |
    
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| DAX | 22.634,17 | -159,94 | -0,70% |
| TecDax | 3.818,73 | -30,48 | -0,79% |
| MDAX | 28.521,06 | -100,23 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 43.433,12 | -188,04 | -0,43% |
| Nasdaq 100 | 21.132,92 | 45,67 | 0,22% |
| S & P 500 (EOD) | 5.956,06 | 0,81 | 0,01% |
| SMI | 13.042,51 | 17,50 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,0478 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 156,8843 | 0,56 | 0,36% |
| EUR/CHF | 0,9415 | 0,00 | 0,36% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8265 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,57% |
| CHF/US$ | 1,1129 | -0,01 | -0,45% |
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| baha Brent Indication | 73,04 | 0,48 | 0,67% |
| Gold | 2.891,52 | -10,22 | -0,35% |
| Silber | 31,72 | -0,46 | -1,42% |
| Platin | 978,62 | -2,28 | -0,23% |
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