| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE Y EUR UNHEDGED ACCUMULATION |
    
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| DAX | 22.454,50 | -339,61 | -1,49% |
| TecDax | 3.790,15 | -59,06 | -1,53% |
| MDAX | 28.308,62 | -312,67 | -1,09% |
| Dow Jones (EOD) | 43.433,12 | -188,04 | -0,43% |
| Nasdaq 100 | 20.967,49 | -165,43 | -0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 5.956,06 | 0,81 | 0,01% |
| SMI | 13.042,51 | 17,50 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,0424 | -0,01 | -0,57% |
| EUR/Yen | 156,2202 | -0,10 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9362 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8250 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,66% |
| CHF/US$ | 1,1135 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 74,03 | 1,48 | 2,04% |
| Gold | 2.872,86 | -28,88 | -1,00% |
| Silber | 31,75 | 0,02 | 0,08% |
| Platin | 972,88 | -8,01 | -0,82% |
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