| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE G AUD DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 22.424,80 | -369,31 | -1,62% |
| TecDax | 3.784,24 | -64,97 | -1,69% |
| MDAX | 28.257,84 | -363,45 | -1,27% |
| Dow Jones (EOD) | 43.433,12 | -188,04 | -0,43% |
| Nasdaq 100 | 20.935,90 | -197,02 | -0,93% |
| S & P 500 (EOD) | 5.956,06 | 0,81 | 0,01% |
| SMI | 13.042,51 | 17,50 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,0415 | -0,01 | -0,67% |
| EUR/Yen | 156,1052 | -0,22 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9360 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8248 | -0,00 | -0,29% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1127 | -0,01 | -0,48% |
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| baha Brent Indication | 73,92 | 1,37 | 1,89% |
| Gold | 2.872,86 | -28,88 | -1,00% |
| Silber | 31,75 | 0,02 | 0,08% |
| Platin | 972,88 | -8,01 | -0,82% |
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87,62 
