| NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - CNH O ACC |
    
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| DAX | 22.340,02 | -93,61 | -0,42% |
| TecDax | 3.856,83 | -0,14 | -0,00% |
| MDAX | 27.451,30 | -132,95 | -0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 44.627,59 | 71,25 | 0,16% |
| Nasdaq 100 | 21.975,51 | -200,09 | -0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.144,15 | 14,57 | 0,24% |
| SMI | 12.808,08 | 9,56 | 0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0476 | 0,01 | 0,52% |
| EUR/Yen | 156,7570 | -1,12 | -0,71% |
| EUR/CHF | 0,9422 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8287 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,07% |
| CHF/US$ | 1,1119 | 0,01 | 0,59% |
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| baha Brent Indication | 76,21 | 0,15 | 0,20% |
| Gold | 2.935,39 | -2,86 | -0,10% |
| Silber | 33,05 | 0,15 | 0,46% |
| Platin | 983,35 | 1,61 | 0,16% |
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951,67 
