| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND GBP HEDGED A DISTRIBUTING |
    
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| DAX | 24.089,22 | -61,91 | -0,26% |
| TecDax | 3.715,46 | -34,93 | -0,93% |
| MDAX | 29.897,09 | -110,65 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
| Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
| SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1604 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 177,0260 | 0,58 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9246 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8694 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,36% |
| CHF/US$ | 1,2551 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 65,52 | 2,43 | 3,86% |
| Gold | 4.121,40 | 45,31 | 1,11% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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