| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA IZ DISTRIBUTION GBP HEDGED |
    
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| DAX | 23.912,72 | -36,39 | -0,15% |
| TecDax | 3.553,92 | -56,94 | -1,58% |
| MDAX | 29.345,38 | -82,15 | -0,28% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.435,70 | -537,24 | -2,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
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| EUR/US$ | 1,1475 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 176,6997 | 0,26 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8811 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,2332 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 64,15 | -0,17 | -0,27% |
| Gold | 3.964,69 | 6,41 | 0,16% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.551,91 | -3,12 | -0,20% |
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150,1316 
