| MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION H UNITS |
    
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| DAX | 24.542,18 | -280,61 | -1,13% |
| TecDax | 3.647,96 | -75,58 | -2,03% |
| MDAX | 31.571,49 | -68,88 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 49.015,60 | 12,19 | 0,02% |
| Nasdaq 100 | 26.022,79 | 83,05 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.978,03 | -0,57 | -0,01% |
| SMI | 13.023,81 | -192,42 | -1,46% |
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| EUR/US$ | 1,1955 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 183,2768 | -0,11 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9177 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,3028 | -0,00 | -0,27% |
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| baha Brent Indication | 68,23 | 1,03 | 1,54% |
| Gold | 5.286,49 | 232,86 | 4,61% |
| Silber | 112,52 | 0,84 | 0,75% |
| Platin | 2.744,71 | 80,66 | 3,03% |
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