Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 3% Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der S&P 500 3% Capped Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (der "Parent-Index") zu messen, wobei eine Obergrenze von 3 % für die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index gilt. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.