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SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) AA  WPKNR: 811427 
 Aktuell:
down 214,45 
 ISIN:

LU0136171393

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Zürcher Kantonalbank

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

359,77 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

03.12.2001

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,20%

-

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,70%

9,56%

-6,04%

12,88% 

 Volatilität

6,54%

6,35%

6,84%

8,11% 

 Sharpe Ratio

0,87

1,05

-0,72

-0,05 

 Bester Monat

2,65%

3,06%

4,07%

6,64% 

 Schlechtester Monat

-1,47%

-1,47%

-5,22%

-9,29% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

 Größte Positionen per -

SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL

 

5,17%

ROCHE HLDG AG GEN.

 

2,29%

NOVARTIS NAM. SF 0,49

 

2,17%

NESTLE NAM. SF-,10

 

2,13%

MICROSOFT DL-,00000625

 

1,41%

NVIDIA CORP. DL-,001

 

1,30%

APPLE INC.

 

1,25%

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10

 

1,13%

ABB LTD. NA SF 0,12

 

1,05%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

 

Sonstiges

 

82,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Swisscanto AM Int.
address: 6, route de Trèves
L-2633 Luxemburg
Internet: https://www.swisscanto.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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