Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION  WPKNR: A0B5UW 
 Aktuell:
up 107,20 
 ISIN:

LU0194436803

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic H EUR Capitalisation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

James MCALEVEY

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

173,98 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

28.06.2004

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,50%

-

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,56%

3,74%

-2,00%

-1,02% 

 Volatilität

1,90%

1,94%

2,15%

1,91% 

 Sharpe Ratio

-0,03

0,43

-1,66

-1,62 

 Bester Monat

1,23%

1,23%

1,24%

1,24% 

 Schlechtester Monat

-0,90%

-0,90%

-1,86%

-1,86% 

 Fondsstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

 Größte Positionen per -

USA 30.09.2026 0,875

 

29,19%

USA 24/27

 

6,17%

BUNDANL.V.23/33

 

5,26%

MORGAN STANL 21/27 FLR

 

4,60%

USA 31.10.2026 1,125

 

3,95%

GROSSBRIT. 23/34

 

3,63%

FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN

 

3,32%

US TREASURY 2026

 

2,98%

USA 31.07.2026 0,625

 

2,64%

USA 31.01.2027 1,5

 

2,57%

Sonstiges

 

35,69 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.520,28 -8,27 -0,23% 
 ATX Prime1.753,43 -3,66 -0,21% 
 Immobilien-ATX310,12 2,32 0,75% 
 Indizes
 DAX19.463,31 37,58 0,19% 
 TecDax3.394,19 -2,64 -0,08% 
 MDAX26.181,46 -44,36 -0,17% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.669,71 -40,09 -0,34% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0547 -0,00 -0,06% 
 EUR/Yen158,3657 -1,58 -0,99% 
 EUR/CHF0,9295 -0,00 -0,27% 
 EUR/Brit. Pfund0,8322 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,70% 
 CHF/US$1,1347 0,00 0,13% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,090,30 0,41% 
 Gold2.662,6521,41 0,81% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.