| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0167239168 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
HEURTAUT OLIVIER |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
13.851,11 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.05.2003 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
|
|
|
0,00% | 0,15% |
3.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 0,09% | 4,27% | 15,55% | 17,71% | Volatilität | 0,07% | 0,16% | 0,19% | 0,20% | Sharpe Ratio | 24,27 | 13,91 | 15,28 | 6,40 | Bester Monat | 0,34% | 0,37% | 0,49% | 0,49% | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,00% |
|
|
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. |
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | | 2,77% | KFW 05-DEC-2025 | | 2,08% | BANK OF ENGLAND 04-DEC-2025 | | 2,08% | JYSKE BANK A/S 06-JAN-2026 | | 2,07% | DZ PRIVATBANK SA 20-MAR-2026 | | 2,05% | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | | 1,73% | REP US91282CLL36 08/12/2025 4.01 | | 1,73% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | 1,43% | REP US91282CCY57 08/12/2025 4 | | 1,39% | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 05-DEC-2025 | | 1,38% | Sonstiges | | 81,29 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 25.289,95 | 28,31 | 0,11% |
| TecDax | 3.827,06 | 6,82 | 0,18% |
| MDAX | 32.146,66 | -20,51 | -0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
|
| EUR/US$ | 1,1682 | 0,00 | 0,42% |
| EUR/Yen | 184,4285 | 0,70 | 0,38% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8683 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2548 | 0,01 | 0,60% |
|
| baha Brent Indication | 63,06 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.299,70 | 96,91 | 4,40% |
| |
|
|
149,9087 
