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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE A2 USD  WPKNR: A0ESBM 
 Aktuell:
up 32,58 
 ISIN:

LU0219442380

   Währung:

USD 

 Fondsname:

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Pilar Gomez-Bravo+Team

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.389,68 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

05.10.1998

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.02.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

6,00%

1,05%

-

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,61%

13,00%

4,94%

21,48% 

 Volatilität

7,03%

7,15%

9,69%

11,49% 

 Sharpe Ratio

0,63

1,41

-0,13

0,09 

 Bester Monat

5,34%

6,16%

7,35%

8,51% 

 Schlechtester Monat

-3,21%

-3,21%

-6,65%

-9,66% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.

 Größte Positionen per -

ROCHE HLDG AG GEN.

 

1,24%

UBS GROUP AG SF -,10

 

1,17%

CHARLES SCHWAB CORP.DL-01

 

1,16%

JOHNSON + JOHNSON DL 1

 

1,15%

JAPAN 2034 17

 

1,12%

CHINA 23/33

 

1,04%

CHINA 19/29

 

1,02%

CIGNA GROUP, THE DL 1

 

 

NATWEST GR.PLC LS 1,0769

 

 

MEDTRONIC PLC DL-,0001

 

 

Sonstiges

 

92,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: MFS IM Co. (LU)
address: One Carter Lane
EC4V 5ER London
Internet: https://www.mfs.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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