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BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION  WPKNR: 937759 
 Aktuell:
up 1.231,6030 
 ISIN:

LU0111460589

   Währung:

USD 

 Fondsname:

BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

GILLES LEROY

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.046,58 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

27.02.2001

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,13%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,21%

4,78%

15,24%

15,63% 

 Volatilität

0,17%

0,18%

0,20%

0,21% 

 Sharpe Ratio

14,45

15,55

14,62

4,73 

 Bester Monat

0,40%

0,49%

0,50%

0,50% 

 Schlechtester Monat

0,04%

0,04%

0,04%

0,00% 

 Fondsstrategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.

 Größte Positionen per -

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C

 

4,48%

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE

 

2,26%

BAYERISCHE LANDESBANK 12-MAY-2025

 

1,94%

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 15-MAY-2025

 

1,94%

MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)

 

1,93%

BANCO SANTANDER SA 09-APR-2025

 

1,46%

SCHLUMBERGER FINANCE BV 10-APR-2025

 

1,46%

ENI SPA 10-APR-2025

 

1,46%

ENI SPA 29-APR-2025

 

1,46%

EUROCLEAR BANK SA 29-APR-2025

 

1,46%

Sonstiges

 

80,15 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax3.872,41 -8,95 -0,23% 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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