| BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU0111478441 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Privilege Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
James MCALEVEY |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
197,47 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.03.1990 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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3,00% | 0,25% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,13% | 5,92% | 4,19% | 8,79% | Volatilität | 1,91% | 2,01% | 2,14% | 1,90% | Sharpe Ratio | 0,96 | 1,43 | -0,78 | -0,71 | Bester Monat | 1,42% | 1,42% | 1,46% | 1,46% | Schlechtester Monat | -0,72% | -0,72% | -1,70% | -1,70% |
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Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet.
Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. |
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USA 30.09.2026 0,875 | | 24,90% | USA 31.07.2026 0,625 | | 7,49% | USA 24/27 | | 5,15% | USA 31.05.2026 0,75 | | 4,34% | MORGAN STANL 21/27 FLR | | 3,76% | US TREASURY 2026 | | 3,56% | USA 31.10.2026 1,125 | | 3,26% | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | | 2,72% | USA 24/26 | | 2,24% | FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 | | 2,24% | Sonstiges | | 40,34 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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193,10 
