PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - EUR (I - ACC.) |
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ISIN: |
LU0196152606 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
367,62 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
06.09.2004 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 1,15% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 19,56% | 34,65% | 26,06% | 99,38% | Volatilität | 16,58% | 16,52% | 21,88% | 24,01% | Sharpe Ratio | 1,50 | 1,89 | 0,21 | 0,47 | Bester Monat | 8,09% | 15,09% | 15,09% | 16,90% | Schlechtester Monat | -2,27% | -8,19% | -12,94% | -25,71% |
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Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds.
Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»). |
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Apollo Global Management | | 9,83% | 3I Group | | 8,36% | KKR & Co. | | 7,33% | Intermediate Capital Group | | 6,93% | Partners Group Holding AG | | 6,06% | Sonstiges | | 61,49 % |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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