| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - USD (P - ACC.) |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0196152861 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.) |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
410,12 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.09.2004 |
|
Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
|
|
|
Performance | 19,12% | 39,06% | 16,70% | 92,46% | Volatilität | 17,33% | 18,08% | 24,43% | 25,84% | Sharpe Ratio | 1,39 | 1,97 | 0,07 | 0,41 | Bester Monat | 9,31% | 18,87% | 18,87% | 18,87% | Schlechtester Monat | -2,23% | -7,76% | -14,94% | -25,61% |
|
|
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds.
Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»). |
|
|
Apollo Global Management | | 9,83% | 3I Group | | 8,36% | KKR & Co. | | 7,33% | Intermediate Capital Group | | 6,93% | Partners Group Holding AG | | 6,06% | Sonstiges | | 61,49 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
|
| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
|
| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
| |
|
|
436,09 
