| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU0111549050 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Alberto Talero |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
1.442,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.06.2001 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,25% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,29% | 1,28% | 5,59% | -11,95% | Volatilität | 4,24% | 4,17% | 5,62% | 5,69% | Sharpe Ratio | -0,12 | -0,19 | -0,04 | -0,81 | Bester Monat | 2,05% | 2,38% | 3,62% | 3,88% | Schlechtester Monat | -1,72% | -1,72% | -4,15% | -4,80% |
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. |
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BUNDANL.V.23/33 | | 8,97% | BUNDANL.V.19/29 | | 5,78% | ITALIEN 25/35 | | 4,49% | ITALIEN 25/30 | | 4,47% | ITALIEN 22/28 | | 3,83% | ITALIEN 24/34 | | 3,72% | SPANIEN 21/31 | | 3,72% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 3,70% | ADIF-ALTA VE 22/29 MTN | | 3,54% | SPANIEN 17-27 | | 3,39% | Sonstiges | | 54,39 % |
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| DAX | 24.278,63 | -30,15 | -0,12% |
| TecDax | 3.718,15 | -11,96 | -0,32% |
| MDAX | 30.236,96 | 96,08 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 47.706,37 | 161,78 | 0,34% |
| Nasdaq 100 | 26.012,16 | 190,61 | 0,74% |
| S & P 500 (EOD) | 6.890,89 | 15,73 | 0,23% |
| SMI | 12.360,15 | -167,44 | -1,34% |
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| EUR/US$ | 1,1631 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Yen | 177,0028 | -0,23 | -0,13% |
| EUR/CHF | 0,9241 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8783 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,2587 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 64,64 | -0,98 | -1,49% |
| Gold | 3.950,05 | -37,63 | -0,94% |
| Silber | 46,47 | -0,89 | -1,88% |
| Platin | 1.587,63 | -21,03 | -1,31% |
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207,43 
