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BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION  WPKNR: 937980 
 Aktuell:
down 204,44 
 ISIN:

LU0111549050

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Alberto Talero

    Region:

Europa  
 Fondsvolumen:

1.576,45 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.06.2001

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,25%

3.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 19.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,93%

7,37%

-11,79%

-11,41% 

 Volatilität

4,93%

5,35%

6,69%

5,89% 

 Sharpe Ratio

-0,44

0,73

-1,13

-0,99 

 Bester Monat

3,62%

3,62%

3,88%

3,88% 

 Schlechtester Monat

-1,56%

-2,84%

-4,80%

-4,80% 
 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 24/34

 

6,17%

BUNDANL.V.23/33

 

6,04%

ITALIEN 24/31

 

5,13%

ITALIEN 21/26

 

4,77%

ITALIEN 22/28

 

4,32%

ITALIEN 19/30

 

4,00%

REP. FSE 15-31 O.A.T.

 

3,95%

SPANIEN 24/34

 

3,78%

REP. FSE 17-28 O.A.T.

 

3,77%

SPANIEN 17-27

 

3,67%

Sonstiges

 

54,40 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.623,89 -28,17 -0,77% 
 ATX Prime1.809,93 -13,96 -0,77% 
 Immobilien-ATX365,62 -0,29 -0,08% 
 Indizes
 DAX18.809,41 -192,97 -1,02% 
 TecDax3.300,58 -39,21 -1,17% 
 MDAX26.025,53 -240,41 -0,92% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.839,83 495,34 2,56% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI12.020,11 -38,19 -0,32% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1168 0,00 0,06% 
 EUR/Yen160,4497 1,24 0,78% 
 EUR/CHF0,9463 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8396 -0,00 -0,07% 
 Yen/US$0,0070 0,00 -0,56% 
 CHF/US$1,1802 0,00 0,06% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,00-0,22 -0,29% 
 Gold2.574,932,93 0,11% 
 Silber31,150,54 1,77% 
 Platin988,1411,24 1,15% 
 

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