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FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND A-ACC-EURO  WPKNR: A0J22J 
 Aktuell:
up 15,37 
 ISIN:

LU0251130638

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.084,63 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

03.07.2006

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.05.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,50%

0,75%

2.500,00 USD

 Kennzahlen per 19.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,67%

10,81%

-11,26%

-8,95% 

 Volatilität

5,33%

5,82%

7,94%

6,53% 

 Sharpe Ratio

0,06

1,26

-0,93

-0,81 

 Bester Monat

4,47%

4,47%

6,47%

6,47% 

 Schlechtester Monat

-1,81%

-2,34%

-6,72%

-6,72% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.23/33

 

18,59%

DT.BANK FIXED 22/32 SUB.

 

3,82%

ASR NEDERLA. 22/43 FLR

 

3,34%

VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND

 

3,19%

PROL.I.F.II 22/31 MTN

 

2,33%

BCO SANTAND. 23/33FLR MTN

 

2,20%

BAYER AG 2023/2083

 

2,16%

MCDONALDS 23/35 MTN

 

2,15%

NATL GRID 23/35 MTN

 

2,15%

BARCLAYS 24/33 FLR MTN

 

2,07%

Sonstiges

 

58,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FIL IM (LU)
address: Kärntner Straße 9, Top 8
1010 Wien
Internet: https://www.fidelity.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.652,06 47,18 1,31% 
 ATX Prime1.823,89 21,74 1,21% 
 Immobilien-ATX365,91 7,89 2,20% 
 Indizes
 DAX19.002,38 290,89 1,55% 
 TecDax3.339,79 32,27 0,98% 
 MDAX26.265,94 475,81 1,84% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.839,83 495,34 2,56% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI12.058,30 76,00 0,63% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1176 0,00 0,12% 
 EUR/Yen158,7465 -0,46 -0,29% 
 EUR/CHF0,9450 -0,00 -0,13% 
 EUR/Brit. Pfund0,8386 -0,00 -0,20% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,59% 
 CHF/US$1,1826 0,00 0,27% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,10-0,11 -0,15% 
 Gold2.574,932,93 0,11% 
 Silber31,150,54 1,77% 
 Platin988,1411,24 1,15% 
 

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