| JPMORGAN FUNDS - EUR MONEY MARKET VNAV FUND D (ACC) - EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0252500524 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Olivia Maguire, Joseph McConnell |
|
Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
715,46 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.08.2006 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,40% |
5.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 2,37% | 3,33% | 4,74% | 3,42% | Volatilität | 0,10% | 0,10% | 0,14% | 0,13% | Sharpe Ratio | -1,51 | -1,48 | -14,23 | -21,53 | Bester Monat | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,17% | -0,07% | -0,07% |
|
|
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen |
|
|
Procter & Gamble (United States) | | 1,90% | ACOSS (France) | | 1,60% | The Toronto-Dominion Bank (Canada) | | 1,60% | Nederlandse Waterschapsbank NV (Netherlands) | | 1,30% | Skandinaviska Enskilda Banken (Sweden) | | 1,30% | NRW Bank (Germany) | | 1,30% | Colgate-Palmolive (United States) | | 1,30% | LBBW (Germany) | | 1,30% | Svenska Handelsbanken (Sweden) | | 1,10% | Sonstiges | | 87,30 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
|
| EUR/US$ | 1,1167 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 158,7552 | -0,46 | -0,29% |
| EUR/CHF | 0,9448 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,50% |
| CHF/US$ | 1,1819 | 0,00 | 0,21% |
|
| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
| |
|
|
110,57 
