| NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BI - DKK |
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| ISIN: |
LU0229519045 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI - DKK |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Henrik Stille |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
7.088,05 Mio. DKK | |
Land: |
Dänemark |
| Auflagedatum: |
02.11.2005 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,30% |
75.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,32% | 5,29% | 5,21% | -1,21% | Volatilität | 3,01% | 2,34% | 4,09% | 3,57% | Sharpe Ratio | -0,38 | 1,30 | -0,13 | -0,70 | Bester Monat | 0,65% | 1,57% | 3,63% | 3,63% | Schlechtester Monat | -0,37% | -0,95% | -5,40% | -5,40% |
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. |
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JYSKE REALK. 19/50 | | 9,73% | NYKREDIT 22/53 | | 7,52% | JYSKE REALK.20/53 111.E | | 6,74% | NYKREDIT 23/56 | | 5,76% | REALKR.DANM. 22/53 23S | | 5,35% | NORDEA KRED. 19/50 | | 5,27% | DNB BOLIGKR. 24/29 MTN | | 4,09% | NORDEA KRED. 22/53 | | 3,79% | DLR KREDIT 22/27 | | 3,49% | REALKR.DANM. 19/50 23S | | 3,46% | Sonstiges | | 44,80 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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253,5302 
