| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES |
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| ISIN: |
LU0108940692 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Shares |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Liquidity Team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
19.533,78 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.10.2006 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,32% | 4,92% | 12,78% | 12,91% | Volatilität | 0,12% | 0,15% | 0,17% | 0,18% | Sharpe Ratio | 19,87 | 18,03 | 10,65 | 1,14 | Bester Monat | 0,42% | 0,44% | 0,46% | 0,46% | Schlechtester Monat | 0,20% | 0,20% | 0,06% | -0,03% |
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. |
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National Australia Bank FRN 2025 | | 1,67% | Commonwealth Bank Aust FRN 2025 | | 1,45% | CDZC GBP TORDOM 24/03/2025 24/12/2024 | | 1,20% | National Bank of Canada FRN 2025 | | 1,17% | CD GBP SOCGEN 03/02/2025 02/12/2024 4.8500% | | 1,14% | Aust & Nz Banking Group FRN 2025 | | 1,14% | CP GBP CDCC 31/01/2025 06/11/2024 | | 1,13% | CP GBP ACOSS 06/02/2025 06/11/2024 | | 1,10% | CDZC GBP MIZUHO 09/01/2025 02/12/2024 | | | CP GBP CDCC 07/02/2025 07/11/2024 | | | Sonstiges | | 90,00 % |
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| DAX | 21.311,02 | 57,32 | 0,27% |
| TecDax | 3.452,87 | 8,22 | 0,24% |
| MDAX | 27.219,29 | -47,02 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 39.669,39 | -699,57 | -1,73% |
| Nasdaq 100 | 18.257,64 | -572,58 | -3,04% |
| S & P 500 (EOD) | 5.275,70 | -120,93 | -2,24% |
| SMI | 11.598,62 | -11,22 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1399 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 161,5378 | -0,12 | -0,07% |
| EUR/CHF | 0,9267 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8604 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0071 | 0,00 | 1,02% |
| CHF/US$ | 1,2301 | 0,01 | 0,94% |
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| baha Brent Indication | 65,27 | 0,47 | 0,73% |
| Gold | 3.311,92 | 98,39 | 3,06% |
| Silber | 32,95 | 0,68 | 2,11% |
| Platin | 970,28 | 7,91 | 0,82% |
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1.312,4190 
