| FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO |
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| ISIN: |
LU0261953490 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.230,34 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.09.2006 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,15% |
2.500,00 USD |
- |
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Performance | 1,40% | 2,58% | 8,36% | 6,28% | Volatilität | 0,08% | 0,09% | 0,13% | 0,15% | Sharpe Ratio | 2,29 | 5,97 | 5,11 | -5,25 | Bester Monat | 0,24% | 0,30% | 0,37% | 0,37% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -0,04% | -0,11% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. |
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LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 8,80% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 7,90% | SOCIETE GENERALE FRANCE | | 2,50% | BNP PARIBAS | | 1,90% | CHESHAM FINANCE LTD | | 1,60% | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | | 1,20% | MAINBEACH FUNDING DAC | | | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | | | PURPLE PROTECTED ASSET | | | DBS GROUP HLDGS LTD | | | Sonstiges | | 76,10 % |
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| DAX | 24.293,34 | 16,37 | 0,07% |
| TecDax | 3.755,17 | -1,51 | -0,04% |
| MDAX | 30.677,61 | -200,26 | -0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1606 | 0,00 | 0,00 |
| EUR/Yen | 172,1645 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8655 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,69% |
| CHF/US$ | 1,2369 | -0,01 | -0,54% |
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| baha Brent Indication | 68,14 | 0,59 | 0,88% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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11,2102 
