| FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD |
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| ISIN: |
LU0261952922 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.605,67 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.09.2006 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,15% |
2.500,00 USD |
- |
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Performance | 1,47% | 4,78% | 13,78% | 13,25% | Volatilität | 0,13% | 0,17% | 0,19% | 0,20% | Sharpe Ratio | 15,74 | 15,44 | 11,94 | 1,84 | Bester Monat | 0,39% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | 0,04% | -0,04% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen. |
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KBC BANK NV | | 8,70% | BRED BANQUE POPULAIRE | | 8,50% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 8,50% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 6,30% | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK | | 2,20% | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC | | 1,70% | GREAT BEAR FUNDING DAC | | 1,70% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | | 1,70% | SG ISSUER SA | | 1,50% | CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH | | | Sonstiges | | 59,20 % |
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| DAX | 23.499,32 | 146,63 | 0,63% |
| TecDax | 3.745,48 | 23,00 | 0,62% |
| MDAX | 29.730,13 | 175,89 | 0,60% |
| Dow Jones (EOD) | 41.249,38 | -119,07 | -0,29% |
| Nasdaq 100 | 20.061,45 | -2,12 | -0,01% |
| S & P 500 (EOD) | 5.659,91 | -4,03 | -0,07% |
| SMI | 12.087,32 | 25,60 | 0,21% |
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| EUR/US$ | 1,1251 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 163,5392 | -0,28 | -0,17% |
| EUR/CHF | 0,9354 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8457 | -0,00 | -0,23% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,39% |
| CHF/US$ | 1,2029 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 63,77 | 0,61 | 0,96% |
| Gold | 3.330,93 | -25,27 | -0,75% |
| Silber | 32,57 | 0,14 | 0,44% |
| Platin | 987,45 | 1,14 | 0,12% |
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12,8790 
