| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145481650 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
435,92 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,79% | 9,91% | 25,19% | 18,00% | Volatilität | 8,44% | 5,18% | 4,49% | 5,74% | Sharpe Ratio | 0,93 | 1,51 | 1,24 | 0,20 | Bester Monat | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,81% | Schlechtester Monat | -4,36% | -4,36% | -4,36% | -4,36% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 7,50% | CZECH REP. 2026 | | 7,09% | POLAND GOVT BOND 22-25/05/2033 FRN | | 6,87% | UNGARN 23/35 | | 6,55% | UNGARN 22/32 | | 6,34% | POLEN 08-29 | | 5,94% | CZECH REPUBLIC 23-18/08/2043 FRN | | 5,86% | UNGARN 19/30 2030/A | | 5,57% | HUNGARY 15-31 31/A | | 4,97% | POLEN 13-28 | | 4,70% | Sonstiges | | 38,61 % |
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| DAX | 24.270,87 | -146,93 | -0,60% |
| TecDax | 3.700,23 | -11,13 | -0,30% |
| MDAX | 31.347,93 | -157,39 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.459,95 | -130,40 | -0,49% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1737 | -0,01 | -0,44% |
| EUR/Yen | 187,1150 | -0,10 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8695 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,37% |
| CHF/US$ | 1,2796 | -0,00 | -0,38% |
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| baha Brent Indication | 98,78 | 3,11 | 3,25% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.078,57 | -3,08 | -0,15% |
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