| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145481650 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
352,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,52% | 10,34% | 26,41% | 14,51% | Volatilität | 1,76% | 3,32% | 4,04% | 5,42% | Sharpe Ratio | 9,45 | 2,50 | 1,51 | 0,13 | Bester Monat | 0,52% | 1,80% | 3,09% | 5,81% | Schlechtester Monat | 0,35% | -0,48% | -2,05% | -3,72% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 13,03% | POLEN 08-29 | | 10,35% | CZECH REP. 2026 | | 8,33% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,04% | UNGARN 22/32 | | 5,86% | UNGARN 23/35 | | 5,84% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,49% | POLEN 13-28 | | 5,45% | UNGARN 20/26 | | 5,11% | HUNGARY 11-28 | | 3,69% | Sonstiges | | 30,81 % |
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| DAX | 25.320,14 | 33,90 | 0,13% |
| TecDax | 3.765,05 | -4,03 | -0,11% |
| MDAX | 31.826,37 | 52,13 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.777,18 | 311,23 | 1,22% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | -0,00 | -0,37% |
| EUR/Yen | 184,1572 | -0,37 | -0,20% |
| EUR/CHF | 0,9324 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8676 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,21% |
| CHF/US$ | 1,2442 | -0,01 | -0,49% |
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| baha Brent Indication | 63,55 | -0,78 | -1,21% |
| Gold | 4.612,46 | -4,32 | -0,09% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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187,6970 
