| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0145481650 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
|
Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
422,73 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
|
|
|
Performance | 0,38% | 6,73% | 25,10% | 15,85% | Volatilität | 6,44% | 4,00% | 4,06% | 5,53% | Sharpe Ratio | 0,04 | 1,18 | 1,41 | 0,17 | Bester Monat | 1,37% | 1,37% | 2,23% | 5,81% | Schlechtester Monat | -1,80% | -1,80% | -2,05% | -3,72% |
|
|
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
|
|
POLEN 24/29 | | 10,94% | CZECH REP. 2026 | | 10,27% | POLEN 08-29 | | 8,66% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 7,60% | UNGARN 23/35 | | 7,49% | UNGARN 22/32 | | 7,42% | POLEN 13-28 | | 6,86% | TSCHECHIEN 23/29 | | 6,81% | HUNGARY 11-28 | | 4,61% | UNGARN 19/30 2030/A | | 3,99% | Sonstiges | | 25,35 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.815,75 | -389,61 | -1,61% |
| TecDax | 3.663,37 | -54,76 | -1,47% |
| MDAX | 29.688,96 | -668,32 | -2,20% |
| Dow Jones (EOD) | 47.954,74 | -784,67 | -1,61% |
| Nasdaq 100 | 25.020,41 | -73,26 | -0,29% |
| S & P 500 (EOD) | 6.830,71 | -38,79 | -0,56% |
| SMI | 13.298,30 | -212,44 | -1,57% |
|
| EUR/US$ | 1,1614 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 183,0948 | 0,18 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9061 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2816 | 0,00 | 0,08% |
|
| baha Brent Indication | 84,55 | 0,36 | 0,43% |
| Gold | 5.102,32 | -45,12 | -0,88% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.160,39 | -0,31 | -0,01% |
| |
|
|
187,4350 
