| PINEBRIDGE LATIN AMERICA EQUITY FUND UNIT CLASS Y ACCUMULATING USD |
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| ISIN: |
IE0008548988 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Taras Shumelda |
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Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
67,71 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.04.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 1,00% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 47,78% | 36,59% | 35,38% | 39,63% | Volatilität | 18,09% | 18,44% | 18,30% | 21,33% | Sharpe Ratio | 2,88 | 1,87 | 0,47 | 0,23 | Bester Monat | 8,66% | 8,66% | 13,68% | 21,22% | Schlechtester Monat | -5,65% | -5,65% | -6,75% | -16,49% |
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Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren. |
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ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | | 8,38% | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | | 6,63% | VALE S.A. ADR 1 | | 6,36% | BANCO BRADESCO PFD 04 ADR | | 6,14% | CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | | 3,98% | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | | 3,95% | GRUPO MEXICO B | | 3,95% | CREDICORP LTD DL 5 | | 3,76% | CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) | | 3,67% | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | | 3,54% | Sonstiges | | 49,64 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1600 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 180,3392 | -0,80 | -0,44% |
| EUR/CHF | 0,9327 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8768 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2437 | -0,00 | -0,08% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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712,7039 
