SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND I ACCUMULATION EUR |
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ISIN: |
LU0134335420 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
405,31 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
30.11.2001 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,93% | 3,61% | 13,27% | 5,97% | Volatilität | 0,84% | 0,95% | 1,48% | 1,55% | Sharpe Ratio | 1,94 | 1,68 | 1,51 | -0,54 | Bester Monat | 0,54% | 0,82% | 1,43% | 1,43% | Schlechtester Monat | 0,08% | -0,02% | -0,64% | -1,83% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben. |
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BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | | 6,15% | EU 24/27 MTN | | 4,94% | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | | 4,03% | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | | 3,80% | BUND SCHATZANW. 24/26 | | 2,78% | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | | 2,58% | ITALIEN 24/26 | | 2,34% | ITALIEN 25/28 | | 2,30% | ADIF-ALTA VE 25/30 MTN | | 1,71% | ITALIEN 24/27 | | 1,67% | Sonstiges | | 67,70 % |
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DAX | 24.330,03 | 71,23 | 0,29% |
TecDax | 3.789,96 | 33,93 | 0,90% |
MDAX | 30.140,61 | -68,61 | -0,23% |
Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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EUR/US$ | 1,1600 | 0,00 | 0,00 |
EUR/Yen | 176,2095 | -0,03 | -0,02% |
EUR/CHF | 0,9241 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,71% |
CHF/US$ | 1,2553 | -0,01 | -0,52% |
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baha Brent Indication | 61,48 | 0,39 | 0,65% |
Gold | 4.174,44 | -126,32 | -2,94% |
Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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