| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY I ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0136044103 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
572,16 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.07.2002 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,09% | 4,44% | 15,16% | 15,45% | Volatilität | 0,12% | 0,13% | 0,17% | 0,20% | Sharpe Ratio | 18,75 | 18,92 | 16,64 | 4,46 | Bester Monat | 0,40% | 0,48% | 0,50% | 0,50% | Schlechtester Monat | 0,26% | 0,26% | 0,10% | -0,08% |
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. |
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TREASURY BILL 0.0000 05/08/2025 SERIES GOVT | | 8,10% | TREASURY BILL 0.0000 19/08/2025 SERIES GOVT | | 6,90% | TREASURY BILL 0.0000 04/12/2025 SERIES GOVT | | 6,80% | TREASURY BILL 0.0000 02/01/2026 SERIES GOVT | | 5,90% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 5,90% | TREASURY BILL 0.0000 21/08/2025 SERIES GOVT | | 5,90% | TREASURY BILL 0.0000 16/10/2025 SERIES GOVT | | 5,40% | TREASURY BILL 0.0000 30/09/2025 SERIES GOVT | | 5,40% | DNB Bank ASA CP 15/07/2025 15/12/2025 | | 4,20% | Honeywell International Inc CP 02/06/2025 09/09/2025 | | 4,20% | Sonstiges | | 41,30 % |
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| DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
| TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
| MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
| Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
| SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
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| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
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