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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED  WPKNR: A0MN2W 
 Aktuell:
up 133,8647 
 ISIN:

LU0291343597

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Neil Sutherland, Lisa Hornby

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

511,48 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

13.04.2007

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,75%

1.000,00 EUR

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,38%

5,08%

-14,32%

-10,23% 

 Volatilität

4,68%

4,82%

5,91%

5,41% 

 Sharpe Ratio

-0,30

0,45

-1,34

-0,93 

 Bester Monat

3,41%

4,51%

4,51%

4,51% 

 Schlechtester Monat

-2,86%

-2,86%

-4,59%

-4,59% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

 Größte Positionen per -

SISF-SECURITI.CRED.IACCDL

 

7,58%

USA 24/25 ZO

 

3,03%

USA 23/24 ZO

 

2,89%

USA 15.08.2052 3

 

2,79%

FNMA 22/52 POOL MA4737

 

1,80%

USA 24/44

 

1,70%

FNMA 21/51 POOL MA4437

 

1,52%

MACQUARIE G. 21/27 FLR

 

1,32%

USA 15.11.2052 4

 

1,25%

ILLINOIS HSG DEV AUTH REV SR CORP 6.25% 01 Oct 2054

 

1,18%

Sonstiges

 

74,94 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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