ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR |
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ISIN: |
LU0293295324 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
291,34 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,23% |
4.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,21% | 2,77% | 9,77% | 7,32% | Volatilität | 0,27% | 0,28% | 0,38% | 0,38% | Sharpe Ratio | 2,81 | 2,74 | 3,04 | -1,55 | Bester Monat | 0,32% | 0,32% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | -0,02% | -0,64% |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. |
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BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027 | | 3,04% | MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 0.406% 29.10.2027 | | 2,96% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,58% | TORONTO-DOMINION BANK VAR 10.09.2027 | | 2,43% | SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027 | | 2,40% | RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027 | | 2,39% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,27% | CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | | 2,14% | DANSKE BANK A/S EMTN VAR 10.04.2027 | | 2,12% | JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | | 2,11% | Sonstiges | | 75,56 % |
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DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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EUR/US$ | 1,1649 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 175,4840 | -0,01 | -0,01% |
EUR/CHF | 0,9225 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | 0,00 | 0,05% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,12% |
CHF/US$ | 1,2627 | 0,00 | 0,07% |
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baha Brent Indication | 61,09 | -0,49 | -0,79% |
Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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