| INVESCO EURO BOND FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - EUR |
    
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| DAX | 25.285,95 | 24,31 | 0,10% |
| TecDax | 3.823,54 | 3,30 | 0,09% |
| MDAX | 32.142,57 | -24,60 | -0,08% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1683 | 0,01 | 0,43% |
| EUR/Yen | 184,4578 | 0,73 | 0,40% |
| EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8684 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2548 | 0,01 | 0,60% |
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| baha Brent Indication | 63,12 | 0,14 | 0,23% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.376,76 | 77,07 | 3,35% |
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