| INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND E ACCUMULATION - EUR |
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| ISIN: |
LU0115143595 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
241,24 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.08.2000 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
29.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 3,23% | 4,13% | 4,86% | 3,78% | Volatilität | 0,31% | 0,35% | 0,41% | 0,41% | Sharpe Ratio | 2,23 | 3,13 | -3,51 | -5,64 | Bester Monat | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,16% | 0,16% | -0,54% | -1,56% |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Invesco Euro Liquidity | | 8,20% | Matchpoint Finance C/P Oct 03 24 | | 2,20% | European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26 | | 2,10% | Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 | | 1,80% | Repsol Europe Finance C/P Sep 17 24 | | 1,60% | Motability Operations 0.875 Mar 14 25 | | 1,50% | Kimberly-Clark 0.625 Sep 07 24 | | 1,40% | Toronto-Dominion Bank 0.000 Nov 12 24 | | 1,40% | DNB Bank 0.000 Nov 05 24 | | 1,40% | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375 Jan 13 26 | | 1,40% | Sonstiges | | 77,00 % |
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| DAX | 19.254,46 | 251,35 | 1,32% |
| TecDax | 3.384,41 | 51,62 | 1,55% |
| MDAX | 26.463,65 | 223,98 | 0,85% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.003,85 | -32,32 | -0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.788,87 | 85,06 | 0,73% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 164,7460 | 0,50 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9381 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8318 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,26% |
| CHF/US$ | 1,1270 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 72,61 | 0,03 | 0,04% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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326,5465 
