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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND EX-US FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION  WPKNR: A0DN9M 
 Aktuell:
down 25,55 
 ISIN:

IE0032875761

   Währung:

USD 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

882,15 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

31.03.2003

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,49%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,33%

9,38%

2,73%

7,94% 

 Volatilität

2,49%

2,73%

3,44%

3,26% 

 Sharpe Ratio

0,80

2,33

-0,62

-0,46 

 Bester Monat

3,29%

3,29%

3,29%

3,29% 

 Schlechtester Monat

-0,85%

-0,85%

-2,68%

-4,29% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

 Größte Positionen per -

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

 

6,42%

Uniform Mortgage-Backed Security

 

6,40%

Fannie Mae 4.5 12/31/2049

 

5,92%

FED.H.LN M. 23/53 MA5217

 

5,09%

FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039

 

4,99%

PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

 

4,12%

JAPAN 24/24 ZO

 

3,71%

FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018

 

2,82%

FED.H.LN M. 23/53 SD8385

 

1,66%

FNMA 23/53 POOL MA5165

 

1,17%

Sonstiges

 

57,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: 11 Baker St, Marylebone
W1U 3AH, London
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.540,27 79,08 2,28% 
 ATX Prime1.764,25 37,38 2,16% 
 Immobilien-ATX309,54 4,83 1,59% 
 Indizes
 DAX19.259,06 255,95 1,35% 
 TecDax3.385,05 52,26 1,57% 
 MDAX26.461,18 221,51 0,84% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10020.992,83 -43,33 -0,21% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.789,37 85,56 0,73% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0573 0,00 0,08% 
 EUR/Yen164,7303 0,48 0,29% 
 EUR/CHF0,9381 0,00 0,24% 
 EUR/Brit. Pfund0,8320 0,00 0,08% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,25% 
 CHF/US$1,1271 -0,00 -0,17% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,580,00 0,00% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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