| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND EX-US FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00B11XYV36 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
829,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.04.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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5,00% | 0,49% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,85% | 7,55% | -2,81% | -0,34% | Volatilität | 2,47% | 2,69% | 3,44% | 3,28% | Sharpe Ratio | 0,11 | 1,68 | -1,16 | -0,95 | Bester Monat | 3,12% | 3,12% | 3,12% | 3,12% | Schlechtester Monat | -0,92% | -0,92% | -2,86% | -4,61% |
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. |
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Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | | 6,42% | Uniform Mortgage-Backed Security | | 6,40% | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | | 5,92% | FED.H.LN M. 23/53 MA5217 | | 5,09% | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | | 4,99% | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | | 4,12% | JAPAN 24/24 ZO | | 3,71% | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 | | 2,82% | FED.H.LN M. 23/53 SD8385 | | 1,66% | FNMA 23/53 POOL MA5165 | | 1,17% | Sonstiges | | 57,70 % |
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| DAX | 19.254,72 | 251,61 | 1,32% |
| TecDax | 3.383,75 | 50,96 | 1,53% |
| MDAX | 26.441,51 | 201,84 | 0,77% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.002,73 | -33,44 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.784,05 | 80,24 | 0,69% |
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| EUR/US$ | 1,0579 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 164,7680 | 0,52 | 0,32% |
| EUR/CHF | 0,9380 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8319 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,1277 | -0,00 | -0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,55 | -0,03 | -0,04% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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17,66 
