| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW AVERAGE DURATION FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00B02SDH94 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund H Institutional USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
800,01 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.11.2009 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,63% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,15% | 5,88% | 3,56% | 5,97% | Volatilität | 1,86% | 1,95% | 2,34% | 2,01% | Sharpe Ratio | 0,92 | 1,53 | -0,73 | -0,86 | Bester Monat | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | Schlechtester Monat | -0,62% | -0,62% | -1,56% | -1,56% |
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. |
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U S TREASURY NOTE | | 19,20% | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | | 9,20% | FNMA TBA 4.5% JUL 30YR | | 5,40% | U S TREASURY NOTE_ | | 3,50% | FNMA TBA 4.0% JUL 30YR | | 2,40% | LETRA TESOURO NACIONAL | | 1,70% | FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM) | | 1,50% | FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM) | | 1,50% | FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) | | 1,40% | TORONTO-DOMINION BANK COV SEC | | 1,00% | Sonstiges | | 53,20 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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12,79 
