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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION  WPKNR: A0DN8S 
 Aktuell:
up 88,23 
 ISIN:

IE0002459539

   Währung:

USD 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

   Region:

 Fondsvolumen:

6.164,71 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

31.12.1998

   Unterkategorie:

AI Hedgefonds Single Strategie 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,55%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 15.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,54%

18,18%

80,80%

87,40% 

 Volatilität

7,02%

18,50%

14,83%

16,74% 

 Sharpe Ratio

6,14

0,87

1,34

0,68 

 Bester Monat

1,54%

6,41%

9,33%

9,62% 

 Schlechtester Monat

0,17%

-5,79%

-5,79%

-10,10% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

 Größte Positionen per -

Fannie Mae 6%

 

11,26%

PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

 

9,02%

FNMA TBA 6.5% JAN 30YR

 

6,64%

USA 25/30 FLR

 

2,06%

G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040

 

1,36%

Ginnie Mae 4%

 

1,36%

G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040

 

1,36%

GNMA2 30YR TBA(REG C)

 

1,35%

CHILE 21/28

 

 

FHR 5580 FA SOFR30A+95BP

 

 

Sonstiges

 

65,59 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: Harcourt Street, Dublin 2
D02 F721 Dublin
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.470,33 -0,69 -0,01% 
 ATX Prime2.716,26 -0,55 -0,02% 
 Immobilien-ATX343,72 -1,69 -0,49% 
 Indizes
 DAX25.297,13 -55,26 -0,22% 
 TecDax3.751,10 -20,69 -0,55% 
 MDAX31.899,26 -44,34 -0,14% 
 Dow Jones (EOD)49.359,33 -83,11 -0,17% 
 Nasdaq 10025.529,26 -17,81 -0,07% 
 S & P 500 (EOD)6.940,01 -4,46 -0,06% 
 SMI13.413,59 -62,73 -0,47% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1598 -0,00 -0,09% 
 EUR/Yen183,3690 -0,79 -0,43% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8669 -0,00 -0,08% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,32% 
 CHF/US$1,2451 0,00 0,04% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9300-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,05290,01 10,91% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,810,49 0,78% 
 Gold4.607,71-1,46 -0,03% 
 Silber91,04-0,22 -0,25% 
 Platin2.318,23-49,55 -2,09% 
 

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